可转债申购价值分析：今日（7月4日）安克转债上市

金投网2025-07-048966

可转债申购价值分析：今日（7月4日）安克转债上市...

可转债申购价值分析：今日（7月4日）安克转债上市。

安克转债(123257)信息一览

发行状况	债券代码	123257	债券简称	安克转债
	申购代码	370866	申购简称	安克发债
	原股东配售认购代码	380866	原股东配售认购简称	安克配债
	原股东股权登记日	2025-06-13	原股东每股配售额(元/股)	2.0785
	正股代码	300866	正股简称	安克创新
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	11.05
	申购日期	2025-06-16 周一	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2025年6月13日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知(2025年修订)》(深证上〔2025〕223号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足110,482.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为10张(1,000元),上限为10,000张(100万元)。
债券转换信息	正股价(元)	-	正股市净率	7.30
	债券现价(元)	-	转股价(元)	111.94
	转股价值(元)	105.06	转股溢价率	-4.81%
	回售触发价(元)	78.36	强赎触发价(元)	145.52
	转股开始日	2025年12月22日	转股结束日	2031年06月15日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	11.05
	债券年度	2025	债券期限(年)	6
	信用级别	AA+	评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
	上市日	2025-07-04 周五	退市日	-
	起息日	2025-06-16	止息日	2031-06-15
	到期日	2031-06-16	每年付息日	06-16
	利率说明	第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
申购状况	申购日期	2025-06-16 周一	中签号公布日期	2025-06-18 周三
申购状况	上市日期	2025-07-04 周五	网上发行中签率(%)	0.0026

中签号	末"五"位数	11923,61923
	末"六"位数	083997,283997,483997,683997,883997,986793
	末"七"位数	0375134,2875134,5375134,7875134
	末"八"位数	10763593,13260625,33260625,53260625,60763593,73260625,93260625
	末"九"位数	142903450,342903450,542903450,742903450,942903450
	末"十"位数	0883617552,3314707095,4941995597,5474486400,6532539873,8246678000